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                      如何分析项目可行性研究报告中的融资方案
                      发布时间:2015-09-25 16:08:00 来源:管理员 浏览次数:

                        分析投资项目可行性报告中资金来源和融资方案,当然离不开具体的融资环境,面对国内国外两个市场,解决好项目前期工作中的融资问题,需要了解现代投融制度的惯例做法,才能面对国内国外两个市场,解决好项目前期工作中的融资问题。

                        88必发咨询整理分析投资项目可行性报告中资金来源与融资方案如下:

                        (1)项目的投资与建设拟采取公司融资方式还是项目融资方式?

                        (2)若采取公司融资方式,则需说明:

                        公司近几年的主要财务比率及其发展趋势、权益资本是否充足?若不充足,如何扩充权益资本?建设期内公司提现投资的可能数额,若提现不足以满足投资需求,拟采取哪些变现措施?原股东对这些设想持何态度?债务资金占多大比例?公司既有的长期债务及资信情况、所拟各渠道债务资金的数额、成本、时序、条件及约束、债权人的承诺程度等;

                        (3)若采取项目融资方式,则需说明:

                        权益资本的数额及占总投资的比例,各出资方承诺缴付的数额、比例、资本形态和性质、及承缴文件、各出资方的商业信誉(对外商要有资信调查报告) 、投资结构的设计、筹措债务资金的内容及留意事项,与公司融资时基本相同;

                        (4)无论采用何种融资方式,当使用政府直接控制的资金渠道时,要说明政府的态度和倾向性意见、当使用债务资金时,要作债权保证分析。

                        (5)对于投资方案财务评价可行的项目,应进一步进行融资方案分析,选择最佳的融资方案。融资方案分析的对象是项目的融资主体,假如项目的融资主体不是项目本身设立的项目公司,就要对项目所依托的整个企业进行分析。主要分析内容包括:

                        ①根据项目本身的盈利能力及整个融资主体的财务状况,分析应采用的财务杠杆水平,进行财务杠杆分析,选择资产负债结构比例及融资方案;

                        ②根据融资方案,计算融资成本,编制财务计划现金流量表。该表除包含项目投资现金流量的预测结果外,还应包括建设期及生产运营期借款还本付息、股利分配、税收支付等引起的项目融资主体本身完整的财务计划现金流量,进行财务可持续性分析;

                        ③计算所得税后现金流量,评价权益投资的盈利能力及对股东财富增值的影;

                        ④进行融资主体的债务清偿能力分析。


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